盛文兵:黄金修正跌幅,关注1718/20风水岭区域

大班报导:

  黄金周三(5月28日)探底回升,最低下探至1693.52,收报于平盘价附近1709美元/盎司。尽管欧盟经济复苏计划通过,削弱了市场的风险情绪,但是投资者对于经济复苏前景的不确定和地缘局势的担忧支持金价回升,黄金美盘最终收复之前的所有跌幅。

  美股三大指数集体收涨,道指涨幅2.21%,标普上涨1.48%,企稳在3000点上方;纳指涨幅0.77%。

  日本内阁批准第二轮应对新冠肺炎的经济刺激方案,日本制定规模117.1万亿日元的刺激方案。美国参议院多数党(共和党)领袖康奈尔表示可能在6月讨论另一项纾困法案。

  欧盟周三通过了7500亿欧元的用于欧洲经济的复苏。其中5000亿欧元的拨款和2500亿欧元的贷款。

  尽管各国纷纷救助经济,在大量流动性推动下,全球股市近期普遍创出新高,但是宽松的货币政策同样对黄金形成支持。

  全球最大黄金ETF持仓较上日增加2.34吨,增幅0.21%,当前持仓量为1119.05吨。

  原油周三从近三个月的高位回落,原油一度大跌近7%,最低触及32.22美元/桶。美国上周API原油库存增加873.1万桶至5.3亿桶,美国上周原油进口增加200万桶/日。

  俄罗斯沙特方面周三重申了他们在OPEC+供应协议上的合作;欧佩克决定于6月9日至10日举行会议。在欧佩克举行会议前,俄罗斯希望7月开始放松石油减产力度,与4月达成的欧佩克+协议的条款相符;此外,尼日利亚已经公布7月上调售价和缩减产量的计划。

  美元指数周三创出近期新低98.71,。受到欧盟会员会将动用7500亿欧元用于欧洲经济的复苏;欧元大幅的冲高至1.1030,创4月2日以来的新高。此外,美国参议院多数党(共和党)领袖麦奈尔表示可能在6月讨论另一项纾困法案。这与市场之前预期美国第三季度可能推出3万亿美元的刺激方案的预期相符。

  美联储官员威廉姆斯表示,美联储为增加流动性而采取了大量行动帮助市场运转。预计未来一年左右通胀率会很低。将使用我们所有可用的工具来达到美联储的目标。5月或者6月可能是经济的最低点。下半年,经济可能会出现大幅反弹。

  英镑周三大幅的下挫,英国脱欧谈判代表称,在关键领域的授权上不太可能达成协议。我们不会同意延长脱欧过渡期。如果我们要达成协议,就必须得到欧盟的理解。英国脱欧僵局的持续,使得英镑承压大幅的下挫至1.2203,收报于1.2260,跌幅0.63%。

  黄金


  日本央行周三推出第二轮刺激方案117万亿日元,欧盟通过7500亿欧元的经济复苏计划;市场估计下一轮欧盟可能推出1万亿欧元的经济支持计划。美国将在6月份讨论第二轮的刺激方案,市场预期是3万亿美元。新冠疫情对全球经济的冲击,首次经济刺激方案已经全部出炉,主要经济的刺激方案正式拉开序幕。在全球央行大放水的情况下,黄金当前并不具备大跌的可能。但是需要注意的是,美国的刺激方案才是对黄金起到决定性的作用。

  黄金周三在美盘时段,金价在1693位置获得支撑后逆转,收复之前的全部跌幅,形成当日的V形态反转。从位置来看,黄金在1703–1695区间反复震荡后,最终上破触及早盘的高点1715的位置,美盘直接逆转20美元。那么问题来看,黄金是逆转上涨还是对于周二开始连续大跌的一种修正。日内需要重点关注1718/20区域,该区域是之前价格大跌之前的横盘低位区域,只要该区域不破,那么空头将会延续,昨日的反转就是一种修正,反之该区域上破,多头将会再度延续,重顶甚至破高的可能性就会很大。因此,今日1718/20区域成为今日的多空风水岭区域,该区域承压后参与空头。在整体未转强之前,暂时不考虑多头。

  黄金策略:1718区域空,止损1725,目标1703,1691

  原油


  原油正如笔者的预期大跌,根据笔者周三的策略,在高位参与空头者全部大幅的获利。

  欧佩克在5月正式实施减产之后,油价一路上涨至30美元上方,随着油价上涨和欧美经济重启,俄罗斯开始考虑从7月开始缩减减产。这也4月份欧佩克会议协议的规定,不仅俄罗斯有缩减的预期,尼日利亚已经上调销售价格,以及缩减幅度。这对本来脆弱的原油市场来说,将是一种打压。日内需要重点关注EIA原油库存数据

  原油昨日整日笔者预期在34.3/5区域承压后展开大幅的下挫,在早间API数据的影响下跌至31.1一线。现报价32.1附近。从位置上看,隔夜美盘初低点32.4区域目前已经转换成最近阻力区域,而隔夜美盘反抽的高点是33.6;如果原油延续周三的弱势下跌,那么反弹的力度必然就不会太大,过大就变成震荡或上涨中的修正。因此,目前空仓者在32.4区域参与空头。

  原油策略:32.4区域空,止损33.2,目标31.1,28.8

  欧元


  欧盟通过7500亿欧元经济复苏基金。这不仅对欧洲经济的复苏起到重要作用,同时避免欧盟的分裂。但是存在一个问题,欧盟的复苏基金能否提振欧洲经济存在问题,市场估计欧盟第二轮的救助计划可能会是1万亿。

  欧元在利好消息的提振下大幅的上涨,欧元突破1.1关口,多头得到延续向上;但是欧洲经济前景仍然疲软,对于7500亿欧元的提振经济能力估计有限。欧元突破1.1关口后并未延续大幅的走高,而且反反复复中震荡向上,多空力量博弈仍在持续中。因此,日内价格冲高后继续逢高参与空头为主。

  欧元策略:1.1040区域空,止损1.1100,目标1.0890,1.0770

  英镑


  英国与欧盟在关键领域的授权上不太可能达成协议,英国脱欧代表的发言大幅的承压英镑走低。英国脱欧僵局未破之前,估计英镑难拾涨势。从位置来看,周三的下挫已经回吐周二的绝大部分涨幅。从参与价位来看,目前已经没有合适的位置参与空头,高位持有空头者继续持有,未参与者暂时观望。

  【今日重点关注的财经数据与事件】2020年5月28日 周四

  ① 08:00 澳洲联储主席洛威在议会发表讲话

  ② 16:00 国务院总理李克强出席记者会

  ③ 17:00 欧元区5月工业及经济景气指数

  ④ 17:00 欧元区5月消费者信心指数终值

  ⑤ 20:00 德国5月CPI月率初值

  ⑥ 20:30 加拿大第一季度经常帐

  ⑦ 20:30 美国4月耐用品订单月率

  ⑧ 20:30 美国至5月23日当周初请失业金人数

  ⑨ 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值

  ⑩ 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

  ⑪ 22:30 美国至5月22日当周EIA天然气库存

  ⑫ 23:00 美国至5月22日当周EIA原油库存

  ⑬ 23:00 美联储威廉姆斯参加直播讨论

  ⑭ 次日03:00 美联储哈克发表讲话

  (声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)

(责任编辑:张雅洁 HF083)

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