实物黄金需求已消退,远月合约贴水转升水,金价回调或已不远?

大班报导:

汇通网3月30日讯―― 3月28日,市场分析师Joe Deaux和Yvonne Yue Li撰文称,疫情引发狂热的购金潮,市场再次追逐100盎司金条。黄金供应链因疫情受到干扰,加剧了市场需求。不过, 上周末6月合约的价格比4月合约高出近30美元,这表明交易商对实物黄金的需求目前已经消退。

3月28日,市场分析师Joe Deaux和Yvonne Yue Li撰文称,当疫情引发狂热的购金潮,市场再次追逐100盎司金条。疫情危机干扰了现货黄金的供应链,推升市场需求。但上周末6月合约的价格比4月合约高出近30美元,这表明交易商对实物黄金的需求目前已经消退。

在全球金融市场上,很少还有资产像黄金一样,因疫情出现剧烈或者奇怪的走势。

金价以不稳定的方式波动,一下子飙升,随后出现暴跌。这正在破坏黄金在危机时期作为避风港的地位,但空前的供应中断引发了市场对金条的狂热追捧。

一切的核心是一小撮交易者,他们多年来一直利用成功的赌注获利:在期货市场上做空黄金。通常,他们会选择直到合同期满时才卖出,届时他们可以选择多种交易方式,而不会损失太多(如果有损失的话)。

然而,疫情的爆发及其引发的全球经济崩溃造成了极端的价格扭曲,以至于这些容易卖出的选择都消失了。这意味着,交易者突然面临这样一种威胁:在到期时,必须向合同购买者交付现货金条。

在这一点上,卖空者的情况变得非常糟糕。为了兑现到期的合同,他们必须从各个地方转移黄金。但随着疫情切断了全球航空旅行,几乎不可能空运金条。

如果他们设法空运金条,那就是另一个大问题。纽约的期货合约基于100盎司的金条,而从国外涌入的黄金总是规格不同。这样的话,卖空者需要向精炼厂付款,以重新熔化黄金并将其重新倒入所需的条形中,以便将其交付给合同购买者。但是,因为疫情的爆发,几家炼金厂,包括世界上三个瑞士最大的炼金厂,都已关闭运营。

3月20日(上上周五),困境加剧的迹象开始增强,当时伦敦市场的互换纽约期货和现货实物黄金的成本升至约2美元时,困境加剧的迹象开始增强。通常,这种交易几乎不花费任何费用。在下一个交易日,即上周一3月23日收盘后,该溢价进一步跃升至6.75美元。

进入3月23日亚洲市场时,没有太多的卖方或要约,突然之间,投资者争先恐后地购买可以拿到的任何黄金。到伦敦时间时,大部分市场都被挤压了,没人愿意卖出。

蒙特利尔银行资本市场的金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“我意识到这将是非常动荡的一天。我们看着这种恐慌情绪在整个12小时的过程中不断发展。在看到足够多的市场混乱之后,您意识到购金狂潮不可能持续,但是与此同时,您也不知道狂潮会持续多久。”

当恐慌情绪最终在周二晚上平息之时,主要投资者和几十年经历的老手又开始摇摆。根据市场参与者的估计,在“大屠杀”达到高峰时,潜在的总损失估计高达10亿美元。

需要实物黄金的交易商,甚至是金条持有人都希望他们拥有交易所批准的黄金。据知情人士称,一些投资者支付了巨额费用,让剩下的运营精炼厂铸造新的金条。

3月24日(上周二),4月和6月期货合约之间的价差跃升至每盎司20美元,这意味着4月购买黄金的成本要比6月高得多。这预示着近期对金条的需求将增加,并且需要尽快拥有现货供应。到上周末,情况发生了变化。 6月合约的价格比4月合约高出近30美元,这表明交易商对实物黄金的需求目前已经消退。

(现货黄金日线图)

汇通财经易汇通软件显示,北京时间3月30日10:30,现货黄金报1617.97美元/盎司。

(责任编辑:窦玄南 )

张果彤:月末保守者建议观望

大班报导:


  欧元周五小幅回调后继续上行,最高1.1145区域,周图收阳柱。从图形来看,后市1.1230没成功上破前,关注1.1230-1.0950区间震荡行情,再次跌回至1.0950下方后,跌势继续。若站稳1.1230上方后,则欧元大幅反弹变反转的概率将加大。月末最后两天,保守者观望,激进者短线灵活交易。


  美指周五继续小跌,最低98.30区域周图收阴柱。从图形来看,近两个月波幅较大,所以后市在97.10没成功跌破前,个人还是建议按震荡上行格局来操作美指,若跌破97.10后,则向下继续深跌,回调变反转向下运行。本周初关注97.10-100.40区间震荡行情,再等待月线收盘做下一步决定。


  英镑周五继续反弹上行,最高1.2480区域。从图形来看,英镑上周虽收大阳柱,但后市是否能大反转向上运行,还未可知。本周先关注1.2660-1.2020区间震荡行情,若月线收盘较低,下个月再次下行测试前期低点或新低的概率还是会加大。今明两天建议保守者观望不交易。


  黄金周五仍在高位震荡盘整,周图收阳柱。从图形来看,黄金整体偏强势,月线收盘前,继续区间震荡的概率较大些。今日关注上方1642强阻力,在没成功上破前,小幅向下运行的概率较大。今日操作建议:1625区域做空,止损1644,目标看向1595和1576先,若向下力度较大再关注1563区域,控制仓量,严格止损。

  

(责任编辑:窦玄南 )

陈峻齐:黄金短线横盘震荡 日内黄金行情走势分析及操作策略

大班报导:

  前两周因为海外疫情爆发及油价暴跌,导致市场风险偏好骤降,此外美联储的急速降息更是使市场猝不及防,进而引发流动性危机。受流动性危机与通缩预期两因素的影响,黄金资产遭到抛售,金价大幅下跌。

  在零利率下,3月23日美联储突然宣布新一轮大规模救市措施,其中包括无限期量化宽松(无限量QE),并制定计划确保信贷流向企业和地方政府。这次行动也立竿见影,逐步缓解市场流动性危机。随后美国参议院通过了高达两万亿美元的经济刺激计划,黄金在此形势下受到支撑转而大幅上涨。

  本周黄金重点关注数据面,本周是超级数据周,有ADP,失业金,以及非农业就业数据,在美国疫情数据不断上升的情况下,非农数据将有望创历史记录,利多已是大概率的事情,更多的是与心中的预期相比较。同时,美联储持续宽松政策,领衔全球央行大放水、黄金开采缩减乃至停止、瑞士等部分黄金精炼厂关闭导致流动性降低、实物需求增加,在一定程度上支撑黄金价格,尤为重要的是上周美联储开启无限量QE,川普签发2w亿刺激本土经济,目前这两波操作是对黄金市场最大的影响因素,或导致黄金异常波动,本周是否加大力度救市是重点关注。

  近期的行情受国外基本面影响大起大落,大家注意控制风险,从技术面来看,上周期的高点在1647附近,二次冲击不过回落,本周期的高点依旧关注1647附近,不破理论上是暂时高点,破位周期高点可以看到1670附近。上周周线大阳之下,本周也说不上有必须的连贯行情,受数据影响也可能出现大幅回落空间,日线在高位震荡,或是休整转势,也可能是调整蓄力,需要逐步去看,目前上方阻力在1635/1647,低位支撑在1613/1595,对于日内行情而言,亚欧盘关注上周的五次试探未能破位的支撑1613,黄金保持在1613/1635震荡,亚欧盘破位1613,今天低点看1602附近,可反抽空下看1602附近,然后再看企稳上涨,高点就关注1615/1620。峻齐看好亚欧盘黄金有延续回落空间,做多稳健点在1602。

  当前短线上黄金维持1450-1700区域内宽幅震荡,而当前行情反弹遇阻1647压力,高位横盘,久盘必跌,即便是1595-1647的区间内震荡,高抛低吸操作,1640-30区域内也是适合做空的!自上周五开始我就在提示1647压力位置下空的机会,今日还是维持高位空为主策略不变,亚盘1630-40区域内直接干空即可!下方关注1613/1595的支撑作用,破位1595行情则继续下行测试1550的支撑!计划你的交易,交易你的计划,强不再强防转弱,黄金上行不突破1647压力就是需要空为主,低多为辅!

  今日黄金交易思路:黄金1640下空,防守1647上方,目标1613一线,若跌破1613一线持有看1595区域内即可;下方支撑1613/1600位置,触及不破企稳后先多一次,短线多,目标看10-15美金即可,多单具体操作点位笔者视情况实盘给出。

  

(责任编辑:窦玄南 )

季峥:黄金暴跌之后又暴涨,中线投资者什么时候买入?

大班报导:

  最近黄金涨跌幅度都相当大。3月9日当周,黄金周跌幅20年以来最大。3月22日到3月24日又暴涨200美元,这种短线涨幅,是比较罕见。金价宽幅震荡,现在大家最关心的是,后市黄金怎么走?会不会一路上涨?中长线投资者什么时间和位置介入比较好?

  其实市场短期走势预测是最有难度的,但是也不是完全不可以。今天我从几个不同维度,分析黄金后市走向,供大家参考。

  维度一:

  历史上,第一季度往往出现阶段性高点。我分析了2003年到2020年,黄金在第一季度的周期波动规律。 2-3月份见顶之后,一般有两种情况:

  情形一:出现阶段高点之后,出现调整,调整时间,不少于8-12周。

  情形二:如果在每年的2月或3月,不出现调整,继续上涨的,前期调整不少于10周。


  2003-2020年 黄金通常在2-3月见阶段顶

  2020年3月9日出现明显的阶段高点,这个高点出现之后,向下调整15%,所以可以确认是一个重要高点。考虑到黄金在2月份到3月份拉升150美元,不符合情形二,比较符合情形一。

  参考结论:按照历史规律,1700美元高点出现后调整8-12周可能比较大,即调整要持续到四月底或五月初。

  维度二:

  3月9日到3月13日,黄金单周暴跌-8.65%。黄金周跌幅为历史极值区域,那么出现极值跌幅的情况下,通常什么时候调整结束?

  现货黄金 当周跌幅 反弹幅度

  2006.5.19    -7.74% 61.8%

  2008.3.21    -8.05% 38.2%

  2008.8.15    -8.15% 78%

  2008.10.17   -7.24%

  2008.10.24   -6.59% 38.2%

  2011.9.23    -8.56% 61.8%

  2020.3.13    -8.65% 61.8%+

  本次反弹幅度61.8%,力度比较大,符合历史上暴跌之后的反弹力度规律。

  当周时间 当周跌幅 续跌周数 新高需要周数

  2006.5.19 -7.74% 续跌四周 70周

  2008.3.21 -8.05% 续跌六周 48周

  2008.8.15 -8.15% 续跌四周 9周

  2008.10.17 -7.24% 续跌一周 9周

  2008.10.24 -6.59% 震荡三周 8周

  2011.9.23 -8.56% 续跌一周 无

  2020.3.13 -8.65% 续跌?周

  问题:会不会出现类似2006年和2008年调整的时间周期呢?

  1、上涨用的时间不一样。2006和2008年分别用9个月和7个月完成主要涨幅,这次用了16个月。

  2、上涨幅度不一样。

  2006主升段涨幅(725-432)/432=67.8%。

  2008年主升段涨幅(1030-670)/670=53.7%

  本轮上涨主升段涨幅(1700-1200)/1200=41.6%。

  无论是上涨用的时间还是涨幅,都相差比较大,倾向于本次调整的幅度和时间会更短。现在基本面情况,比较类似于2008年10月份的情况。即2008年11月美联储QE1,黄金企稳反弹。那个阶段调整的时间是八周。

  参考结论:本次调整八周左右或更长时间的可能比较大。目前创新高可能不大。


  黄金几轮大涨的时间

  维度三

  3月20日到3月24日,黄金连续三天涨200美元(13.8%)黄金短期暴涨幅度在历史极端值附近,黄金后市表现?

  绝对值而言,100美元-200美元是短期上涨的极值。我找了部分2000年以来,黄金短期涨幅较大的时间段,有可能会有一些遗漏。基本结论是,一般出现短期大涨之后,出现较大调整的概率很高,甚至是暴跌。如下表。

  特别是事件驱动型的上涨,脉冲上涨之后,下跌的概率很高。3月20日到3月24日,黄金连续三天涨200美元,涨幅12.4%,2000年以来,论短期上涨力度,可以排到前三。这次上涨的原因,主要是和美联储在3月23日宣布无限量、无期限QE有关。如果没有新的基本面动能刺激的话,短期继续新高的概率不大。

  当然,黄金也不能排除继续上涨,甚至到新高,之后出现下跌。但是,即便现在涨上去了,比如5%甚至10%,大概率会跌回到现在的这个区域里。现在对于准备中长线做多黄金的投资者介入,肯定不是一个好的时机。

  时间 交易日 幅度 后市表现

  2006.4.28-2006.5.12 11 15.8% 暴跌

  2006.6.29-2006.7.17 12 17.2% 暴跌

  2007.10.23-2007.11.7 13 12.2% 暴跌

  2008.2.19-2008.3.17 20 14% 暴跌

  2008.9.12-2008.9.18 5 23% 震荡后暴跌

  2009.1.15-2009.1.30 12 16% 震荡后上涨

  2009.2.10-2009.2.20 9 13% 暴跌

  2009.10.29-2009.12.3 26 19.6% 暴跌

  2011.8.5-2011.8.22 12 10% 震荡后暴跌

  2011.8.25-2011.9.6 9 11.5% 暴跌

  2011.10.21-2011.11.7 10 11.1% 暴跌

  2020.3.3-2020.3.9 4 7% 暴跌

  2020.3.20-2020.3.24 3 12.4% ?

  参考结论:黄金近期调整的可能性远远大于上涨的可能性。

  维度四

  美联储最近QE以后,黄金会不会一骑绝尘,涨不回头?

  很多人认为,美联储现在降息到0,在3月23日宣布无限量、无期限QE,是不是会刺激黄金上涨,类似于2008年启动Q1,黄金也走出了上涨行情

  我们不妨回顾一下。2008年次贷危机,美联储启动QE1。当地时间2008年11月24日,美联储首次公布将购买机构债和MBS,标志着首轮量化宽松政策的开始。截至2010年3月第一轮量化宽松结束,美联储购买了1.25万亿美元的抵押贷款支持证券、3000亿美元的美国国债和1750亿美元的机构证券,累计1.725万亿美元左右。

  QE1以后,黄金确实是上涨了。但是节奏并不是很快。短暂上涨以后,出现9个交易日的调整。之后上涨,2009年1月初,继续调整10个交易日,QE1实施以后,一个半月时间,一个半月时间,价格和QE1宣布时候的点位基本一致(如图)。当然历史不一定简单重复,但是也可以参考。

  参考结论:QE实施有利于黄金中期上涨,但是短期则不一定。更何况消息公布之后,已经上涨了200美元,整理一段时间是非常正常的。


  2008年QE1以后 黄金震荡上行

  历史不会简单重复,但是往往惊人的相似!

  高概率事件必须高度重视!

  根据历史的多维度的分析,黄金现在继续调整一段时间的可能性,明显大于继续上涨的可能性。即使短期继续大涨,创新高的话,后续跌回到1500-1600美元区域也是大概率事件。

  所以,对于中线看好黄金的朋友建议耐心等待介入的时机。

  

(责任编辑:窦玄南 )

美元荒暂告段落!人民币稳步反弹港元逼近强方兑换保证

大班报导:

随着美联储出手缓解美元流动性危机,强势美元也开始显露筑顶之势,亚太主要货币本周持续反弹。人民币兑美元中间价周三大幅调升257个基点,为连续第三个交易日上调。与此同时,港元日内则逼近了强方兑换保证!

美元荒缓解 为人民币多头提供建仓理由

中国外汇交易中心数据显示,25日,人民币兑美元中间价调升257个基点,报7.0742。前一交易日人民币兑美元中间价报7.0999。

本周一,美联储祭出史无前例的无上限量化宽松,同时宣布一系列救市举措,加之美国总统特朗普连发四推督促国会批准刺激措施等多项利好因素,共同推动美元指数下行,美元荒出现缓解。分析人士指出,人民币多头阵营目前正在试探解除危机模式,建议重建人民币多头仓位。

“方向很明确,就是美元指数回落、人民币回升,”招商证券(600999,股吧)首席宏观分析师谢亚轩说,“美元指数飙升到103是较为极端的情形,远远脱离美国经济的基本面,联储的措施越得力、越有效,流动性缓解得越充分,那美元也就会回落得更充分。”

丰业银行策略师高奇则表示,在美联储采取快速动作缓解美元荒之后,从疫情防控形势和美元流动性趋宽松出发,目前已经可以开始建仓做多人民币,当然人民币会涨但不会大涨,可能涨到6.90左右。

相对于其他亚洲货币,人民币此前在贬值路上体现出的稳定姿态,也同样可能在升值路上有所体现。从周二以来人民币的表现来看,反弹幅度已经不及韩元等前期跌幅更升的亚币,导致彭博模拟的CFETS指数出现冲高回落。

“人民币前一阶段跟随美元走得比较强、对其他货币涨得比较多,从这个角度来说,人民币对美元可能回升不了很多,”谢亚轩说,一两周之内人民币可能不太容易回到7以下水平。

中原证券研报则指出,随着人民币兑美元汇率的持续反弹,提振A股核心资产整体上扬,进一步稳固了投资者参与反弹的信心。如果外盘能够有效止跌企稳反弹,对于A股市场持续反弹的提振作用非常显著。

港美利差拉大 港元逼近强方兑换保证

相比于人民币,港元近几日的上涨或许更为受到亚太交易员的瞩目!美联储将利率降至零的决定在香港产生了意想不到的后果,港元已接近所允许的最强水平。

港元周三一度升至1美元兑7.7524港元,再有25点,就会自2016年来首次突破兑美元交易区间的强方兑换保证区间,进而可能引起香港金管局出手干预。香港银行间同业拆借资金池过去两年已缩水70%,金管局若出手操作将有助于补充这一资金池。

香港金管局上周决定将基本利率降低64个基点至0.86%,远小于美联储100个基点的降息力度。港元1个月期银行间拆借成本与1个月期美元Libor的利差随之拉大,接近1999年以来的最阔水平。

借入美元买入港元,在过去一个月中是亚洲最赚钱的套息交易,二者利差的扩大,使得高收益港元资产更具吸引力。此外为应对季末监管检查银行也在囤积现金,造成流动性紧张的同时也推高了香港利率。内地资金连续二十多天通过港股通流入香港股市,也加大对港元的需求。

“总体预期是,中国香港的利率短期内不会赶上美国的利率,”东方汇理银行驻香港的新兴市场策略师Eddie Cheung说。“因此,差距仍然很大,有利于港元坚挺。”他说,港元可能在第二季度触及强方。

周二一个月港元Hibor上升3个基点至1.87643%,对美元Libor的溢价扩大至90个基点左右。夏普比率表明,过去一个月港元兑美元一直是亚太地区首选的套息交易。

(责任编辑:窦玄南 )

各国宏观经济调控一览(持续更新)

大班报导:

  2020年开年,受疫情和经济周期影响,国际经济形势变化激烈,各国纷纷推出宏观政策,调整经济发展。

  3月2日,日本央行行长黑田东彦在紧急声明中表示,日本央行将密切监测事态发展,努力稳定市场,并通过市场运作和资产购买操作来提供足够的流动性。日本央行本周一已向金融机构提供5000亿日元、期限两周的资金。这是自2016年3月以来,日本央行首次通过国债回购协议提供资金。值得注意的是,目前日本的基准利率已经降到负0.1%。

  3月3日11时30分,澳大利亚联储打响降息第一枪,宣布降息25个基点至0.5%,创下历史最低水平。这一创下纪录新低的利率也开启了全球央行降息潮。在降息声明中,澳大利亚央行明确表示,如有需要,未来准备进一步放松货币政策。

  3月3日夜间,美联储宣布紧急降息,将联邦基金目标利率降低50BP至1.00%�D1.25%区间,并将超额准备金利率(IOER)降低50BP至1.10%。而在降息之外,美联储也决定进一步“扩表”(即扩大资产负债表规模)。

  3月3日马来西亚央行当天也将隔夜政策利率下调25个基点至2.50%,创2010年7月以来最低水平。马来西亚央行表示,全球经济的下行风险有所增加,马来西亚一季度的经济也将受到影响。

  3月4日,沙特央行宣布,将回购利率及逆回购利率均下调50个基点。

  3月4日,阿联酋央行宣布,降息50个基点。

  3月4日,加拿大央行将利率下调50个基点至1.25%,以帮助抵消冠状病毒的影响。据公开信息,这次是加拿大央行近5年来首次降息,亦是11年来首次降息幅度达到50个基点。

  3月11日,英国央行宣布降息50个基点,将银行利率下调至0.25%。这是2016年8月以来其首次降息。

  3月13日,加拿大央行再次宣布紧急降息,将基准利率下调50个基点,至0.75%。

  3月15日,美联储再次经济降息100个基点至0利率,并重启QE。

  3月16日,日本央行召开紧急会议,决定维持利率在-0.1%不变,将把其交易所交易基金(ETF)年购买量从此前的6万亿日元(合560亿美元)增至12万亿日元。此外还将设立一个新的一年期贷款机制,发放零利率的、以企业债务为抵押品的贷款。日本央行行长黑田东彦还表示,-0.1%的利率不是极限,可以进一步降低。

  3月16日,香港金管局、澳门金管局宣布,基本利率根据预设公式下调至0.86%。

  3月16日,韩国央行紧急降息50个基点至0.75%,此前为1.25%。

  3月16日,新西兰联储宣布紧急降息75个基点,新西兰联储委员会认为,如有必要进一步扩大刺激力度,更倾向于大规模购债,而非进一步降息。

  3月16日,越南央行宣布将再融资利率下调100个基点至5%。

  3月16日,IMF宣布准备好调动1万亿美元贷款能力用于抗击疫情。

  3月16日,印度央行行长宣布,印度央行将进行1万亿印度卢比的长期再融资操作。

  后续消息持续更新中。

  本文来源:金色财经,不代表大班网官方观点。

(责任编辑:张雅洁 HF083)

俄沙彻底决裂?OPEC+技术会议取消价格战全面打响!

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消息人士周一称,原定周三在维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC技术会议已被取消,因沙特俄罗斯就减产协议谈崩之后,在他们之间调解的努力未能取得进展。

这个被称为联合技术委员会的小组主要负责向OPEC+的石油部长们提供建议。石油输出国组织及其以俄罗斯为首的盟国(OPEC+)达成的一项削减石油产量协议将于本月底到期。

自3月6日的一次部长级会议未能达成进一步加大或延长削减措施的协议以来,油价已崩跌逾40%,周一再度跌穿每桶30美元,至2016年1月来最低。

“被取消了,”一位消息人士说,但没有给出理由。目前还不清楚会议是否会重新安排,OPEC总部的一些工作人员正在家中工作,以预防感染冠状病毒。

3月6日,OPEC、俄罗斯和其他产油国之间为期三年的合作在激烈的争吵中结束。此前,俄罗斯政府拒绝支持进一步减产,以应对冠状病毒的爆发。作为回应,OPEC取消了对自身产量的所有限制。

其他OPEC成员国曾试图在沙特和俄罗斯之间进行调解,但迄今为止似乎没有结果,消息人士称,目前双方很难达成妥协。一位OPEC消息人士表示:“现在沙特很难做出让步。”

俄罗斯:目前无需与沙特谈判

世界最大能源出口国俄罗斯表示,当前油价的暴跌是意料中事,俄罗斯目前没有与沙特阿拉伯会谈的计划。

“人们对石油和能源价格的持续下跌是有预期的,”俄罗斯总统普京的发言人Dmitry Peskov周一告诉记者。“我们正在仔细观察行业趋势。”

Peskov说,尽管普京目前尚无与沙特领导人举行讨论的计划,但克里姆林宫对于必要时举行会谈一直敞开着大门。

沙特:5月可能会维持4月高产量

沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔周一表示,该公司可能会在5月维持4月计划的高产量,暗示该公司准备在一段时间内容忍低油价。沙特阿美上周表示,将把4月份的石油供应量提高至创纪录的每日1,230万桶,以与俄罗斯争夺市场份额,这打压了油价。

纳瑟尔表示,该公司将从其庞大的石油库存中每日提取30万桶,以在下个月达到创纪录的供应量,并表示该公司可在一年内维持每日1200万桶的最大石油产能,且无需进一步支出。

沙特阿美首席财务官Khalid al-Dabbagh周一表示,该公司对每桶30美元的油价“非常满意”,即使在目前油价较低的情况下,该公司也能满足股息承诺和股东预期。

油市史上最大供给过剩已难避免?

据IHS Markit预测,如果不遏制这场危机,来自沙特和其他产油国的供应洪流可能导致油市出现史上规模最大的供应过剩。

随着沙特和俄罗斯承诺提高产量,IHS Markit估计,石油供应过剩可能达到8-13亿桶,为2015年末至2016年初出现的过剩的两到三倍,当时石油输出国组织(OPEC)为应对美国不断增长的页岩气行业,增加了石油产量。

“从未出现如此规模的全球供应过剩。在此之前,本世纪最大规模的六个月全球供应过剩为3.6亿桶,”IHS Markit副总裁兼石油市场主管Jim Burkhard说。

摩根士丹利周一进一步下调油价预期,称原因是OPEC 协议破裂令人担忧全球需求低迷之际市场供应过剩。“尽管油价大幅下跌,但OPEC+短期内不大可能回到谈判桌前,我们预计已经宣布的增产大多确实将进入市场,至少短期内如此,”该行在一份报告中称。

摩根士丹利本月第二度调降其对油价的预估,将第二季布伦特原油价格预估从每桶35美元调降至30美元。摩根士丹利表示:“有可能出现暂时性的抛售把油价推到更低水准。”摩根士丹利预期今年供应过剩规模将达到350万桶/日,同时由于疫情持续扩散,未来几个月交通运输燃料的需求不太可能出现明显的反弹。

(责任编辑:窦玄南 )

中国时隔逾半年首度增持美债日本持有量创逾四年半新高

大班报导:

美国财政部周一(3月16日)发布的数据显示,中国于今年1月增持美国国债87亿美元,持债规模升至1.0786万亿美元。这是自去年6月以来,中国首次增持美债。

中国于去年12月减持193亿美元,持仓规模降至1.0699万亿美元,为美国第二大债权国。去年1月、2月、6月,中国分别小幅增持美债31亿美元、42亿美元和23亿美元,在3月、4月、5月、7月、8月、9月、10月、11月分别减持美债104亿美元、75亿美元、28亿美元、22亿美元、68亿美元、11亿美元、8亿美元和124亿美元。

日本在1月则大幅增持568亿美元,持仓规模增至1.2117万亿美元,为2015年5月以来最高。同时也连续第8个月位列美债最大海外持有人。日本在1月持有美国政府债券总量的7.2%,高于12月的6.9%。

统计显示,中日两国所持美债规模超过了排名三至五位的英国巴西爱尔兰的总和,其中英国所持美债刷新历史最高位至3722亿美元。

英国今年1月大幅增持401亿美元美债。去年5月英国大幅增持223亿美元,超过巴西跃居第三。而巴西则以2833亿美元的持仓规模居第四,2019年12月巴西减持规模达115亿美元。

总的来看,外国持有者今年1月总共增持美国国债1617亿美元,持仓规模达6.857万亿美元。

美国债务的外国持有占比上升2.4%,41%的美国国债为外国投资者持有。

外国投资者在1月净买入美国股票和债券总计280.5亿美元。过去12个月,净买入总计2526.2亿美元。流入为首的是机构债券买入322.6亿美元和长期美国国债的255.7亿美元。外国投资者在1月通常是净买家,过去五年在该月平均增持104.5亿美元。

美国投资者增持外国证券71.3亿美元,卖出75.2亿美元债券,买入146.5亿美元股票。

(责任编辑:窦玄南 )

面对疫情冲击这个亚洲国家宣布暂停所有股票交易!

大班报导:

菲律宾从周二开始暂停所有股票交易,此前该国总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)还宣布封锁吕宋岛,以阻止新冠病毒疫情蔓延。

该国市场监管机构周一晚在一份声明中称,证券交易所将关闭,直到另行通知,同时菲律宾证券结算公司(Securities Clearing Corporation Of The Philippa)将暂停清算和结算业务。

菲律宾PSEi指数过去一周下跌16%并陷入熊市区域,年内至今累计下跌32%。周一该指数30个成分股全部下跌。上周五,该国股市单日跌幅一度超过10%,触发熔断机制。

杜特尔特周一宣布对马尼拉大都会和吕宋岛实施“全面封锁”,强化了最初的旅行限制措施。上述封锁措施意味着吕宋岛暂停运营,所有公民将接受严格的居家隔离至4月12日。

杜特尔特发言人Salvador Panelo周一称:“确诊病例数量激增,我们必须阻止疫情向国内其它地方蔓延。”

菲律宾卫生部门周日宣布,为防控新冠肺炎疫情,马尼拉将从3月15日至4月14日实行宵禁。同时,除了提供基本服务的杂货店、超市、药店、送货上门餐厅和银行,马尼拉将暂时关闭各大购物中心。

根据约翰・霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的数据,截至周一下午,菲律宾感染新冠病毒的确诊病例为140例,有12人死亡。

(责任编辑:窦玄南 )

陈峻齐:黄金暴跌暂缓1450显支撑 开始以高空低多操作为主

大班报导:

  昨日实盘我们进行三次布局,一次是早盘1553空,成功收割10美金,随后金价下跌回补1525跳空缺口后反弹,我们在1536果断跟进多单,再次成功收割10美金利润空间,欧美盘我们重点提示放空,晚间价格跳水,走空过程中我们顺势1538放空,最终金价跌至1451,暴跌100美金。任意点位放空都是暴赚。本人账户本月已经翻仓3倍,操作其实很简单。每日只做有把握的行情,抓取最多2-3次获利就需见好就收,如果你也可以做到,离大赚已经不远,今日布局还需从长计议。

  美股出现第三次熔断,三大指数全线暴跌,市场恐慌性情绪加强,全球暴跌模式再次开启,黄金白银瀑布下跌。黄金单日跌幅到已经超过了100美金(1575-1450),对于近段时间的经济状况来说,其实已经是金融危机了,全球股市大跌,原油大跌,黄金大跌,而这场金融危机是一场全球的新冠肺炎引起的。按照金融危机黄金的走势规律来说,黄金这些稳健资产都会惨遭抛售的,抛压的力度大于避险属性的,这就是全球崩盘黄金不涨反而下跌的缘故了。

  黄金连续暴跌之后,我认为黄金短期1450一线存在见底的可能性,美股昨天再度熔断,但并没有再次延续大幅下跌的趋势,本次美股自高点已经下跌33%,幅度上差不多了,跌幅和下跌的力度也在减弱。美联储持续的放水,大跌之后,接下来,资金将会向优质资产集中,其中就包括黄金,全球央行大放水之后,市场有了充裕的流动性,黄金的价值属性有望再度回归,所以,短期不会再去积极做空,第一波下跌基本到位,预计行情会在1450上方维持运行一段时间!今日行情大概率维持1485-1520区域内震荡,反弹1520压力位置空,回落1485企稳后可以干多!

  放空已经成为每日必备,但位置必须关键,同时也需要踏准节奏。1700当天多头触及后,本人已经做好的中线空的准备。所以一路主空布局几乎连连获胜,并且短线博弈多单也仅仅是亚盘参与,反复强调注意时间循环,欧美盘重点做空看下探,破位新低再顺势跟进,乘胜追击,把握利润并放大利润!盘中及时跟单交易可关注微信公众号陈峻齐!昨日V字反弹,今日再去破新低的可能性不大,预计低位震荡修复为主,接下来亚盘可以考虑在低点1485这里企稳后看一波反弹,高点阻力1520,若金价调整到此位置附近直接阴兵杀入,还是要强调下注意近期行情波动大,操作必须严格带好防守上路。

  今日黄金交易思路:今日不再建议进行任何追空,围绕1520压力位置下视情况做空,若不触及建议观望或者放弃做空的思路!支撑方面关注1485以及1450,亚盘围绕1485支撑上企稳后短多看反弹,顺势破位1485再跟空看10-15美金利润空间即可。

(责任编辑:窦玄南 )

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